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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 853.00 | 93 321.00 | 199 533.00 | 292 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 368.00 | 93 321.00 | 264 048.00 | 357 368.00 |
BP En cours de production de services | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CF Disponibilités | 248 170.00 | | 248 170.00 | 248 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 957.00 | 93 321.00 | 690 637.00 | 783 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 057.00 | 19 070.00 | | 24 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | 114 987.00 | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 107 933.00 | 135 157.00 | | 107 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 044.00 | 348 417.00 | | 282 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 027.00 | 75 044.00 | | 17 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 011.00 | 124 902.00 | | 50 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 982.00 | 88 906.00 | | 63 982.00 |
EA Autres dettes | 169 640.00 | 219 900.00 | | 169 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 703.00 | 857 169.00 | | 582 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 637.00 | 992 325.00 | | 690 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 523.00 | 555 498.00 | | 367 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 220.00 | | 44 688.00 | 330 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 357 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 540.00 | 292 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 705.00 | | 44 688.00 | 265 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 413.00 | 40 432.00 | 15 524.00 | 68 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 413.00 | 40 432.00 | 15 524.00 | 68 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 044.00 | 66 864.00 | 215 180.00 | 282 044.00 |
VI Groupe et associés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 871.00 | 50 271.00 | 4 600.00 | 54 871.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 703.00 | 367 523.00 | 215 180.00 | 582 703.00 |