| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 6 114.00 | 14 896.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 097.00 | 22 085.00 | 37 012.00 | 59 097.00 |
AN Terrains | 300 977.00 | | 300 977.00 | 300 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 014.00 | 86 758.00 | 124 255.00 | 211 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 149.00 | 270 504.00 | 897 646.00 | 1 168 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 844.00 | 385 462.00 | 1 487 382.00 | 1 872 844.00 |
BP En cours de production de services | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BT Marchandises | 72 997.00 | 8 709.00 | 64 288.00 | 72 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 250.00 | 23 777.00 | 342 473.00 | 366 250.00 |
BZ Autres créances | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
CF Disponibilités | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 200.00 | 32 486.00 | 882 714.00 | 915 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 044.00 | 417 948.00 | 2 370 096.00 | 2 788 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 506.00 | 10 000.00 | | 18 506.00 |
DH Report à nouveau | 198 631.00 | 37 019.00 | | 198 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 433.00 | 170 118.00 | | 306 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 907.00 | 34 656.00 | | 30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 654 478.00 | 351 793.00 | | 654 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 672.00 | 499 016.00 | | 382 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 700 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 239.00 | 328 960.00 | | 424 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 890.00 | 285 504.00 | | 407 890.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 20 917.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 618.00 | 1 834 398.00 | | 1 715 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 096.00 | 2 186 191.00 | | 2 370 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 794.00 | 1 451 727.00 | | 1 393 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 983.00 | | 2 555 983.00 | 2 555 983.00 |
FD Production vendue biens | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
FG Production vendue services | 1 561 272.00 | | 1 561 272.00 | 1 561 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 608.00 | | 4 134 608.00 | 4 134 608.00 |
FM Production stockée | | | 28 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 704.00 | | | 216 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 749.00 | 2 854.00 | | 3 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 2 854.00 | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 1 204.00 | | 1 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 625.00 | 1 204.00 | | 12 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 1 650.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 483.00 | 66 157.00 | | 110 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 567.00 | 2 797 342.00 | | 4 405 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 134.00 | 2 627 224.00 | | 4 099 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 433.00 | 170 118.00 | | 306 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 402.00 | | 249 359.00 | 1 634 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 1 872 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | 1 686 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 349.00 | | | 184 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 291.00 | | 248 296.00 | 1 449 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 1 063.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 323.00 | 204 512.00 | 373.00 | 181 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 756.00 | 11 444.00 | | 16 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 567.00 | 193 068.00 | 373.00 | 164 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 714.00 | 8 709.00 | 9 714.00 | 9 714.00 |
6T Sur comptes clients | 7 712.00 | 20 427.00 | 4 362.00 | 7 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 426.00 | 29 136.00 | 14 076.00 | 17 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 426.00 | 29 136.00 | 14 076.00 | 17 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 239.00 | 424 239.00 | | 424 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | 1.00 | 818.00 |
UP Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |
VB T. V. A. | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 672.00 | 60 847.00 | 248 903.00 | 382 672.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 702.00 | 688 010.00 | 1 692.00 | 689 702.00 |
VW T.V.A. | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 618.00 | 1 393 794.00 | 248 902.00 | 1 715 618.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |