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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 614.00 | 2 386.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
110 Total général Actif | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
222 Production stockée | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 605.00 | | | 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | | | 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
242 Autres charges externes. | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
252 Charges sociales | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61.00 | | | -61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61.00 | | | -61.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370.00 | | | 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |