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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 3 139.00 | 11 461.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 031.00 | 3 843.00 | 8 188.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 906.00 | 6 982.00 | 27 924.00 | 34 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 003.00 | 6 982.00 | 101 021.00 | 108 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VI Groupe et associés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |