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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 438.00 | 38 581.00 | 123 858.00 | 162 438.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 558.00 | 38 581.00 | 123 978.00 | 162 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173 635.00 | | 173 635.00 | 173 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 765.00 | | 210 765.00 | 210 765.00 |
110 Total général Actif | 373 324.00 | 38 581.00 | 334 743.00 | 373 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 658.00 | 193 902.00 | | 195 658.00 |
222 Production stockée | -3 464.00 | 7 910.00 | | -3 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | 1.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 654.00 | 201 813.00 | | 208 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817.00 | 427.00 | | 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 880.00 | 59 792.00 | | 37 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 370.00 | -13 680.00 | | 6 370.00 |
242 Autres charges externes. | 111 004.00 | 93 878.00 | | 111 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 4 335.00 | | 3 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 318.00 | 37 420.00 | | 26 318.00 |
252 Charges sociales | 9 106.00 | 9 015.00 | | 9 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 380.00 | 16 656.00 | | 20 380.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 543.00 | 207 845.00 | | 215 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 889.00 | -6 032.00 | | -6 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | 4 062.00 | | 3 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 796.00 | -5 740.00 | | 4 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 641.00 | | | 161 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |