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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 595.00 | 1 375.00 | 220.00 | 1 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 933.00 | 367.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895.00 | 3 308.00 | 587.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 189.00 | 3 308.00 | 21 882.00 | 25 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 57.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | 1 074.00 | | 1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 680.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061.00 | 2 811.00 | | 3 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 11 005.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 4 326.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | 12 285.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 821.00 | 27 816.00 | | 18 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 882.00 | 30 627.00 | | 21 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 002.00 | 54 001.00 | | 25 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753.00 | 53 321.00 | | 24 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 680.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 1 298.00 | | 2 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | 532.00 | | 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 767.00 | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |