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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 690.00 | 31 432.00 | 13 258.00 | 44 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 586.00 | 22 578.00 | 37 008.00 | 59 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 596.00 | 54 010.00 | 1 833 587.00 | 1 887 596.00 |
BT Marchandises | 375 110.00 | | 375 110.00 | 375 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 451.00 | | 600 451.00 | 600 451.00 |
CF Disponibilités | 459 508.00 | | 459 508.00 | 459 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 967.00 | | 1 524 967.00 | 1 524 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 563.00 | 54 010.00 | 3 358 553.00 | 3 412 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 908.00 | 301 538.00 | | 510 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 834.00 | 239 370.00 | | 481 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 742.00 | 650 907.00 | | 1 102 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 824.00 | 1 757 644.00 | | 1 553 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 332.00 | 202 333.00 | | 202 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 731.00 | 295 590.00 | | 311 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 379.00 | 96 509.00 | | 182 379.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 3 360.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 811.00 | 2 355 436.00 | | 2 255 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 553.00 | 3 006 343.00 | | 3 358 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 854.00 | 599 310.00 | | 906 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 332.00 | | | 202 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 085.00 | | 1 511.00 | 1 886 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 765.00 | | 1 511.00 | 102 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 413.00 | 18 597.00 | | 35 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 413.00 | 18 597.00 | | 35 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 731.00 | 311 731.00 | | 311 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 824.00 | 204 867.00 | 829 667.00 | 1 553 824.00 |
VI Groupe et associés | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 815.00 | | | 203 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 811.00 | 906 854.00 | 829 667.00 | 2 255 811.00 |