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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
040 Immobilisations financières | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 241.00 | 1 144.00 | 225 097.00 | 226 241.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
110 Total général Actif | 248 492.00 | 1 144.00 | 247 348.00 | 248 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
242 Autres charges externes. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
280 Produits financiers | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 962.00 | | | 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 962.00 | | | 962.00 |