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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 368.00 | 4 562.00 | 120 806.00 | 125 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 76.00 | 6 625.00 | 6 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 735.00 | 4 638.00 | 1 509 097.00 | 1 513 735.00 |
BT Marchandises | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 123 406.00 | | 123 406.00 | 123 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 569.00 | 4 638.00 | 1 654 931.00 | 1 659 569.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350.00 | | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 280.00 | | | -69 280.00 |
DL TOTAL (I) | -68 930.00 | | | -68 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 494.00 | | | 1 240 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 864.00 | | | 377 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 861.00 | | | 1 723 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 931.00 | | | 1 654 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 238.00 | | | 658 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 513 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 638.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 494.00 | 174 872.00 | 714 537.00 | 1 240 494.00 |
VI Groupe et associés | 377 864.00 | 377 864.00 | | 377 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 861.00 | 658 238.00 | 714 537.00 | 1 723 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
ST Autres comptes | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |