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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 217.00 | | 247 217.00 | 247 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 198.00 | | 250 198.00 | 250 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 846.00 | | 324 846.00 | 324 846.00 |
CU Autres participations | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 496.00 | -10 954.00 | | -12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 843.00 | -1 543.00 | | 26 843.00 |
DL TOTAL (I) | 15 347.00 | -11 496.00 | | 15 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 021.00 | 2 212.00 | | 13 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 021.00 | 2 212.00 | | 13 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 081.00 | 123 064.00 | | 33 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 433.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 062.00 | 247.00 | | 8 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 253 100.00 | 228 139.00 | | 253 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 478.00 | 354 134.00 | | 296 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 846.00 | 344 849.00 | | 324 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 478.00 | 231 070.00 | | 296 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 468.00 | 22 213.00 | | 62 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 624.00 | 23 756.00 | | 35 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 843.00 | -1 543.00 | | 26 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 131.00 | | 6 029.00 | 333 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 962.00 | 250 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 962.00 | 250 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 131.00 | | 6 029.00 | 333 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 212.00 | 13 021.00 | 2 212.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 13 021.00 | 2 212.00 | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 021.00 | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 100.00 | 253 100.00 | | 253 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 217.00 | | 247 217.00 | 247 217.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 638.00 | 19 421.00 | 247 217.00 | 266 638.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 478.00 | 296 478.00 | | 296 478.00 |