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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 172.00 | 9 870.00 | 38 302.00 | 48 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 172.00 | 9 870.00 | 38 302.00 | 48 172.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BZ Autres créances | 1 039 012.00 | | 1 039 012.00 | 1 039 012.00 |
CF Disponibilités | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 167 831.00 | | 1 167 831.00 | 1 167 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 002.00 | 9 870.00 | 1 206 133.00 | 1 216 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 783.00 | 54 466.00 | | 144 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 037.00 | 90 317.00 | | 571 037.00 |
DL TOTAL (I) | 724 620.00 | 153 583.00 | | 724 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 840.00 | 245.00 | | 129 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 418 886.00 | | 62 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 426.00 | 62 503.00 | | 217 426.00 |
EA Autres dettes | 71 645.00 | 15 230.00 | | 71 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 513.00 | 496 864.00 | | 481 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 133.00 | 650 447.00 | | 1 206 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 417.00 | | 138 221.00 | 212 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 466.00 | 48 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 632.00 | 48 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 35 564.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 146.00 | | 102 658.00 | 197 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 756.00 | 32 280.00 | 50 167.00 | 27 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | 33.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 32 247.00 | 50 134.00 | 27 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 672.00 | 193 672.00 | | 193 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
UX Autres créances clients | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VB T. V. A. | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
VI Groupe et associés | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 893.00 | 975 893.00 | | 975 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 252.00 | 1 072 252.00 | | 1 072 252.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 513.00 | 481 513.00 | | 481 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |