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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
110 Total général Actif | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
242 Autres charges externes. | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
252 Charges sociales | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | | | 554.00 |
DH Report à nouveau | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 373.00 | | | 20 373.00 |