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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 1 752.00 | 2 755.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 500.00 | 1 567.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 740.00 | 3 251.00 | 12 489.00 | 15 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
BZ Autres créances | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 583.00 | 3 251.00 | 107 332.00 | 110 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 315.00 | 284.00 | | 3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 3 031.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842.00 | 4 415.00 | | 5 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 733.00 | 58 906.00 | | 49 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 14 149.00 | | 32 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | 17 437.00 | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 494.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 490.00 | 90 986.00 | | 101 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 332.00 | 95 401.00 | | 107 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 168.00 | | 242 168.00 | 242 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 168.00 | | 242 168.00 | 242 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 620.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 580.00 | 203 510.00 | | 243 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 153.00 | 200 479.00 | | 242 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | 3 031.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 116.00 | | 624.00 | 15 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | | 624.00 | 6 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954.00 | 1 298.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 1 298.00 | | 1 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 733.00 | 12 142.00 | 37 591.00 | 49 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 569.00 | 93 569.00 | | 93 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 569.00 | 93 569.00 | 4 000.00 | 97 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 490.00 | 63 899.00 | 37 591.00 | 101 490.00 |