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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 000.00 | 23 302.00 | 165 698.00 | 189 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 3 407.00 | 1 091.00 | 4 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 498.00 | 26 709.00 | 166 789.00 | 193 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
084 Disponibilités | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 857.00 | | 90 857.00 | 90 857.00 |
110 Total général Actif | 284 355.00 | 26 709.00 | 257 646.00 | 284 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 338.00 | 7 250.00 | | 74 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28 339.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 338.00 | 35 589.00 | | 74 338.00 |
242 Autres charges externes. | 40 485.00 | 33 802.00 | | 40 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 268.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 716.00 | 24 663.00 | | 8 716.00 |
252 Charges sociales | 6 506.00 | 5 087.00 | | 6 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 630.00 | 1 361.00 | | 24 630.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 666.00 | 65 196.00 | | 80 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 327.00 | -29 607.00 | | -6 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 327.00 | -29 607.00 | | -6 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 498.00 | | | 145 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 672.00 | | | 6 672.00 |