| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 475.00 | 26 084.00 | 220 391.00 | 246 475.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 305.00 | 26 614.00 | 220 691.00 | 247 305.00 |
060 Stock marchandises | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
072 Créances – Autres | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
084 Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
110 Total général Actif | 398 789.00 | 26 614.00 | 372 175.00 | 398 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 973.00 | | | 185 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 389.00 | | | 111 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
242 Autres charges externes. | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 636.00 | | | 215 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 663.00 | | | -29 663.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |