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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 103 251.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 45.00 | |
AN Terrains | | | 31 166.00 | |
AP Constructions | | | 4 298 782.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 192 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 597.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 840 272.00 | |
BT Marchandises | | | 385 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 142 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 009.00 | |
CF Disponibilités | | | 681 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 326 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 167 070.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 211 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 906.00 | -16 733.00 | | -47 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 189.00 | -31 173.00 | | 77 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878 888.00 | 138 000.00 | | 878 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 172.00 | 186 094.00 | | 1 004 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 199.00 | 2 293 461.00 | | 4 366 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 456.00 | 254 456.00 | | 260 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 576.00 | 177 325.00 | | 524 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 898.00 | 2 725 242.00 | | 5 162 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 070.00 | 2 911 336.00 | | 6 167 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 725 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 084.00 | 25 003.00 | | 699 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 895.00 | 56 176.00 | | 621 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 189.00 | -31 173.00 | | 77 189.00 |