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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 250.00 | 51 000.00 | 309 250.00 | 360 250.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 825.00 | 51 000.00 | 358 825.00 | 409 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
CU Autres participations | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 415.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | 7 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | 746 299.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 48 299.00 | 784 617.00 | | 48 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 137.00 | 68 937.00 | | 135 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 101.00 | 4 083.00 | | 14 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 15 493.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 525.00 | 230 513.00 | | 310 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 825.00 | 1 015 131.00 | | 358 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 525.00 | 230 513.00 | | 310 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 800 000.00 | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 6 250.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | 793 750.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 15 493.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 231.00 | 859 751.00 | | 25 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 931.00 | 113 452.00 | | 9 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 299.00 | 746 299.00 | | 15 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 250.00 | | 156 000.00 | 270 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 360 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 360 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 250.00 | | 156 000.00 | 270 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | 10 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | 10 000.00 | 61 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 174.00 | 336 174.00 | | 336 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 525.00 | 310 525.00 | | 310 525.00 |