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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 008.00 | 342.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 407.00 | 11 729.00 | 22 678.00 | 34 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 674.00 | 21 370.00 | 30 304.00 | 51 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 096.00 | 37 107.00 | 112 989.00 | 150 096.00 |
BT Marchandises | 1 208 106.00 | | 1 208 106.00 | 1 208 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 019.00 | | 371 019.00 | 371 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 918.00 | | 248 918.00 | 248 918.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 550 037.00 | | 550 037.00 | 550 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 329.00 | | 2 410 329.00 | 2 410 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 425.00 | 37 107.00 | 2 523 318.00 | 2 560 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
DH Report à nouveau | | -12 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 481.00 | 48 031.00 | | 311 481.00 |
DL TOTAL (I) | 377 189.00 | 65 708.00 | | 377 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 208.00 | 940 693.00 | | 785 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 041.00 | 285 061.00 | | 445 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 249.00 | 1 596.00 | | 268 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 706.00 | 107 346.00 | | 223 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 902.00 | 108 881.00 | | 384 902.00 |
EA Autres dettes | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 129.00 | 1 443 578.00 | | 2 146 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 318.00 | 1 509 286.00 | | 2 523 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 194.00 | 1 057 446.00 | | 1 650 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 522.00 | 400 346.00 | | 400 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 041.00 | | | 445 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 271.00 | | 102 324.00 | 56 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 59 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 150 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 336.00 | | 42 744.00 | 43 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 59 580.00 | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 385.00 | 12 721.00 | 37 107.00 | 24 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 033.00 | 4 008.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 410.00 | 11 688.00 | 33 099.00 | 21 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 706.00 | 223 706.00 | | 223 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
UX Autres créances clients | 248 918.00 | 248 918.00 | | 248 918.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 522.00 | 400 522.00 | | 400 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 686.00 | 157 000.00 | 227 686.00 | 384 686.00 |
VI Groupe et associés | 445 041.00 | 445 041.00 | | 445 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 623.00 | | | 155 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 832.00 | 340 832.00 | | 340 832.00 |
VW T.V.A. | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 880.00 | 1 650 194.00 | 227 686.00 | 1 877 880.00 |