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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 8 800.00 | 4 636.00 | 13 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 356.00 | 8 800.00 | 21 556.00 | 30 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
072 Créances – Autres | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
084 Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
110 Total général Actif | 83 209.00 | 8 800.00 | 74 409.00 | 83 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 467.00 | 206 500.00 | | 204 467.00 |
222 Production stockée | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 762.00 | 206 506.00 | | 213 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 591.00 | 103 616.00 | | 111 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 422.00 | -500.00 | | -4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 33 751.00 | 27 698.00 | | 33 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 882.00 | | 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 475.00 | 58 516.00 | | 59 475.00 |
252 Charges sociales | 12 208.00 | 13 342.00 | | 12 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | 2 143.00 | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 6.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 151.00 | 205 702.00 | | 216 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 389.00 | 804.00 | | -2 389.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 373.00 | 430.00 | | -2 373.00 |