| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 772.00 | 2 283.00 | 3 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 2 959.00 | 3 686.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 303.00 | 11 593.00 | 23 711.00 | 35 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 059.00 | 15 324.00 | 29 735.00 | 45 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BP En cours de production de services | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 171.00 | | 148 171.00 | 148 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 229.00 | 15 324.00 | 177 905.00 | 193 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | -27 379.00 | | | -27 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 726.00 | -27 379.00 | | -17 726.00 |
DL TOTAL (I) | -38 825.00 | -21 099.00 | | -38 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 957.00 | 55 551.00 | | 63 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 383.00 | 14 321.00 | | 20 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 11 253.00 | | 31 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 107.00 | 49 692.00 | | 101 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 730.00 | 130 817.00 | | 216 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 905.00 | 109 718.00 | | 177 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 657.00 | 82 823.00 | | 171 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 132 367.00 | 454 942.00 | 587 309.00 | 132 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 367.00 | 454 942.00 | 587 309.00 | 132 367.00 |
FM Production stockée | | | 3 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 476.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 290.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 3 751.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -3 299.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 274.00 | 424 430.00 | | 598 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 000.00 | 451 809.00 | | 616 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 726.00 | -27 379.00 | | -17 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 836.00 | | 21 223.00 | 23 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 816.00 | | 18 133.00 | 23 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 35.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563.00 | 8 761.00 | | 6 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 7 988.00 | | 6 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 148.00 | 15 075.00 | 45 073.00 | 60 148.00 |
VI Groupe et associés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 532.00 | 141 532.00 | | 141 532.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 730.00 | 171 657.00 | 45 073.00 | 216 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 026.00 | 4 434.00 | | 11 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 434.00 | 13 981.00 | | 12 434.00 |
ST Autres comptes | 136 131.00 | 105 485.00 | | 136 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 536.00 | 12 102.00 | | 13 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 255.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 833.00 | 4 689.00 | | 11 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 395.00 | 3 132.00 | | 16 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 856.00 | 9 821.00 | | 16 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 101.00 | 131 567.00 | | 162 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |