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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 137 922.00 | | 1 137 922.00 | 1 137 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
084 Disponibilités | 391 400.00 | | 391 400.00 | 391 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 538 666.00 | | 1 538 666.00 | 1 538 666.00 |
110 Total général Actif | 1 538 666.00 | | 1 538 666.00 | 1 538 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 925 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 211 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 538 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 989 159.00 | 274 950.00 | | 1 989 159.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 989 161.00 | 274 951.00 | | 1 989 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525 516.00 | 1 009 289.00 | | 2 525 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -996 571.00 | -800 701.00 | | -996 571.00 |
242 Autres charges externes. | 18 292.00 | 21 152.00 | | 18 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 497.00 | 7 468.00 | | 23 497.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 570 735.00 | 237 208.00 | | 1 570 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418 426.00 | 37 742.00 | | 418 426.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 507.00 | 1 723.00 | | 106 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 949.00 | 36 019.00 | | 311 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 397 395.00 | | | 397 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 091.00 | | | 18 091.00 |