| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 290.00 | 42 477.00 | 120 813.00 | 163 290.00 |
040 Immobilisations financières | 831 226.00 | | 831 226.00 | 831 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 994 518.00 | 42 477.00 | 952 039.00 | 994 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 406.00 | | 30 408.00 | 30 406.00 |
110 Total général Actif | 1 024 922.00 | 42 477.00 | 982 446.00 | 1 024 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 446.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 400.00 | 60 159.00 | | 47 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 400.00 | 60 159.00 | | 47 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 647.00 | 52 901.00 | | 38 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 5 334.00 | | 6 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 299.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 938.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 24 312.00 | 9 097.00 | | 24 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 941.00 | 99 569.00 | | 69 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 541.00 | -39 410.00 | | -22 541.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
294 Charges financières | 7 991.00 | 1 625.00 | | 7 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 104.00 | 169.00 | | 82 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 306.00 | 8 797.00 | | 57 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 380.00 | | | 849 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 078.00 | | | 227 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 942.00 | | | 81 942.00 |