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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 240.00 | 44 977.00 | 208 262.00 | 253 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 240.00 | 44 977.00 | 208 262.00 | 253 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
BZ Autres créances | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
CF Disponibilités | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 684.00 | | 247 684.00 | 247 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 923.00 | 44 977.00 | 455 946.00 | 500 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 22 863.00 | 14 664.00 | | 22 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 225.00 | 8 199.00 | | -13 225.00 |
DL TOTAL (I) | 12 608.00 | 25 833.00 | | 12 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 470.00 | 233 686.00 | | 184 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 362.00 | 521 196.00 | | 163 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 118 089.00 | | 46 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 31 570.00 | | 47 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232.00 | 1 231.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 738.00 | 905 772.00 | | 442 738.00 |
ED (V) | 600.00 | 126.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 946.00 | 931 731.00 | | 455 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 606.00 | 200 125.00 | | 144 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 398 775.00 | 398 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 398 775.00 | 398 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | 4 216.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 145.00 | -129 718.00 | | -112 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 925.00 | 360 694.00 | | 407 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 150.00 | 352 495.00 | | 421 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 225.00 | 8 199.00 | | -13 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 329.00 | 25 648.00 | | 19 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | 25 648.00 | | 19 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VB T. V. A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 470.00 | 49 699.00 | 134 770.00 | 184 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 171.00 | 181 171.00 | | 181 171.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 377.00 | 144 606.00 | 134 770.00 | 279 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 1 978.00 | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 410.00 | 22 919.00 | | 34 410.00 |
ST Autres comptes | 23 988.00 | 41 231.00 | | 23 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 889.00 | 95 430.00 | | 86 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 213.00 | 11 119.00 | | 8 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 072.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 813.00 | 3 050.00 | | 4 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986.00 | 985.00 | | 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 514.00 | 29 972.00 | | 62 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 499.00 | 170 700.00 | | 153 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |