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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320 962.00 | | 2 320 962.00 | 2 320 962.00 |
060 Stock marchandises | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
072 Créances – Autres | 897 697.00 | | 897 697.00 | 897 697.00 |
084 Disponibilités | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 849 558.00 | | 3 849 558.00 | 3 849 558.00 |
110 Total général Actif | 3 849 558.00 | | 3 849 558.00 | 3 849 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 641 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 172 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 219 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 849 558.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 717 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 945 114.00 | | | 6 945 114.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 544.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 945 241.00 | 544.00 | | 6 945 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 840.00 | | | 308 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308 840.00 | | | -308 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 226 470.00 | | | 6 226 470.00 |
242 Autres charges externes. | 41 579.00 | 14 660.00 | | 41 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 1.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 271 014.00 | 14 660.00 | | 6 271 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 674 226.00 | -14 117.00 | | 674 226.00 |
280 Produits financiers | 987.00 | | | 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
294 Charges financières | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 641 877.00 | -14 117.00 | | 641 877.00 |