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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 805.00 | 5 057.00 | 13 748.00 | 18 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 27.00 | 1 790.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 861.00 | 24 614.00 | 52 246.00 | 76 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 822.00 | 29 698.00 | 85 124.00 | 114 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 787.00 | 122 322.00 | 237 465.00 | 359 787.00 |
BZ Autres créances | 200 742.00 | | 200 742.00 | 200 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 724.00 | 122 322.00 | 558 402.00 | 680 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 546.00 | 152 019.00 | 643 527.00 | 795 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 008.00 | | | 159 008.00 |
EA Autres dettes | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 462.00 | | | 550 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 527.00 | | | 643 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 460.00 | | | 451 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 483.00 | | 65 814.00 | 60 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 475.00 | 114 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 475.00 | 78 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 14 405.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 318.00 | | 34 834.00 | 55 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 16 575.00 | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812.00 | 21 784.00 | 1 899.00 | 9 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 5 033.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 16 752.00 | 1 899.00 | 9 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 303.00 | 62 018.00 | | 60 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 303.00 | 62 018.00 | | 60 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 303.00 | 62 018.00 | | 60 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 359.00 | 25 357.00 | 81 711.00 | 124 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VP Divers | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 241.00 | 569 901.00 | 2 340.00 | 572 241.00 |
VW T.V.A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 462.00 | 451 460.00 | 81 711.00 | 550 462.00 |