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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 381.00 | | 1 118 381.00 | 1 118 381.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 034.00 | | 1 139 034.00 | 1 139 034.00 |
CU Autres participations | 1 118 381.00 | | 1 118 381.00 | 1 118 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 67 274.00 | 74 722.00 | | 67 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 780.00 | -7 448.00 | | 132 780.00 |
DL TOTAL (I) | 299 054.00 | 166 274.00 | | 299 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 513.00 | 586 516.00 | | 466 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 830.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 610.00 | | 1 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 121 056.00 | 129 381.00 | | 121 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 979.00 | 967 337.00 | | 839 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 034.00 | 1 133 611.00 | | 1 139 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 148.00 | 560 248.00 | | 489 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 784.00 | 6 163.00 | | 145 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004.00 | 13 610.00 | | 13 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 780.00 | -7 448.00 | | 132 780.00 |