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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 044.00 | 34 700.00 | 304 344.00 | 339 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 562.00 | 34 700.00 | 307 862.00 | 342 562.00 |
CU Autres participations | 244 911.00 | 34 700.00 | 210 211.00 | 244 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 500.00 | | | -31 500.00 |
DL TOTAL (I) | -24 020.00 | | | -24 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 998.00 | | | 161 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 406.00 | | | 165 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 882.00 | | | 331 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 862.00 | | | 307 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 500.00 | | | -31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 833.00 | | 7 211.00 | 331 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 833.00 | | 7 211.00 | 331 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 643.00 | 15 049.00 | 46 605.00 | 65 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 998.00 | 27 172.00 | 108 834.00 | 161 998.00 |
VI Groupe et associés | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 651.00 | 3 518.00 | 94 133.00 | 97 651.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 882.00 | 146 462.00 | 155 439.00 | 331 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |