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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 438.00 | 10 426.00 | 35 013.00 | 45 438.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 772.00 | 77 153.00 | 95 620.00 | 172 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 290.00 | | 3 930 290.00 | 3 930 290.00 |
BZ Autres créances | 367 010.00 | | 367 010.00 | 367 010.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 199 178.00 | | 199 178.00 | 199 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 448.00 | | 4 538 448.00 | 4 538 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 220.00 | 77 153.00 | 4 634 068.00 | 4 711 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 860.00 | | | 268 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DG Autres réserves | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 419.00 | | | 257 419.00 |
DL TOTAL (I) | 533 256.00 | | | 533 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 332.00 | | | 617 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 145.00 | | | 2 148 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 421.00 | | | 1 334 421.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 811.00 | | | 4 100 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 068.00 | | | 4 634 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 494 059.00 | | 5 494 059.00 | 5 494 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 059.00 | | 5 494 059.00 | 5 494 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 088.00 | | | 5 556 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 669.00 | | | 5 298 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 419.00 | | | 257 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 075.00 | 74 997.00 | | 101 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 172 772.00 | 3 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 45 438.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 277.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 348.00 | 29 390.00 | | 19 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 1 330.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 521.00 | 7 852.00 | 220.00 | 69 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 7 852.00 | 220.00 | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 145.00 | 2 148 145.00 | | 2 148 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 371.00 | 303 371.00 | | 303 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 290.00 | | | 3 930 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 355 263.00 | | | 355 263.00 |
VC Groupe et associés | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VI Groupe et associés | 617 332.00 | 617 332.00 | | 617 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 919.00 | 4 336 589.00 | 16 330.00 | 4 352 919.00 |
VW T.V.A. | 737 378.00 | 737 378.00 | | 737 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 811.00 | 4 100 811.00 | | 4 100 811.00 |