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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 927.00 | 679.00 | 248.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 847.00 | 679.00 | 92 168.00 | 92 847.00 |
CF Disponibilités | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 034.00 | 679.00 | 117 354.00 | 118 034.00 |
CU Autres participations | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | 218.00 | | 649.00 |
DG Autres réserves | 12 334.00 | 4 150.00 | | 12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 601.00 | 8 615.00 | | 8 601.00 |
DK Provisions réglementées | 965.00 | 701.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 113 150.00 | 104 284.00 | | 113 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294.00 | 3 247.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 897.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205.00 | 4 144.00 | | 4 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 354.00 | 108 428.00 | | 117 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 205.00 | 4 144.00 | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -264.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399.00 | 1 385.00 | | 1 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 601.00 | 8 615.00 | | 8 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 186.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 186.00 | | 494.00 |