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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 791.00 | 8 101.00 | 4 691.00 | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 557.00 | 19 934.00 | 29 623.00 | 49 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 948.00 | 28 034.00 | 59 914.00 | 87 948.00 |
BT Marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 377.00 | 28 034.00 | 174 342.00 | 202 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 382.00 | 8 156.00 | | 12 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 973.00 | 94 226.00 | | 81 973.00 |
DL TOTAL (I) | 105 355.00 | 113 382.00 | | 105 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 220.00 | 46 841.00 | | 34 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 477.00 | 3 613.00 | | 17 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 3 187.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 987.00 | 53 640.00 | | 68 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 342.00 | 167 022.00 | | 174 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 578.00 | 19 481.00 | | 47 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 291.00 | | 241 291.00 | 241 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 291.00 | | 241 291.00 | 241 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | 587.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | 5 652.00 | | 16 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 617.00 | 212 573.00 | | 268 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 643.00 | 118 347.00 | | 186 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 973.00 | 94 226.00 | | 81 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 789.00 | | 6 160.00 | 81 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | | 6 160.00 | 56 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 032.00 | 8 003.00 | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 032.00 | 8 003.00 | | 20 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 159.00 | 12 751.00 | 21 408.00 | 34 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 987.00 | 47 578.00 | 21 408.00 | 68 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 266.00 | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | 7 523.00 | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 20 567.00 | 20 621.00 | | 20 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 074.00 | 21 536.00 | | 25 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 500.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | 766.00 | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 831.00 | 25 857.00 | | 45 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 151.00 | 7 084.00 | | 12 151.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 068.00 | 49 680.00 | | 52 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |