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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 527.00 | 20 168.00 | 17 359.00 | 37 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 151.00 | 76 157.00 | 234 994.00 | 311 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 126.00 | 103 957.00 | 262 170.00 | 366 126.00 |
BT Marchandises | 393 570.00 | | 393 570.00 | 393 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CF Disponibilités | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 024.00 | 103 957.00 | 741 067.00 | 845 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
DL TOTAL (I) | 226 145.00 | | | 226 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 811.00 | | | 305 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 922.00 | | | 514 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 067.00 | | | 741 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 603.00 | | | 263 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 461.00 | 24 496.00 | | 79 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | 20.00 | | 5 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 849.00 | 24 476.00 | | 71 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 811.00 | 56 538.00 | 203 671.00 | 305 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 318.00 | 7 502.00 | 9 817.00 | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 875.00 | 263 603.00 | 203 671.00 | 512 875.00 |