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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 201.00 | 6 039.00 | 6 162.00 | 12 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 555.00 | 6 039.00 | 181 516.00 | 187 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 555.00 | 6 039.00 | 181 516.00 | 187 555.00 |
CU Autres participations | 175 334.00 | | 175 334.00 | 175 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 158.00 | -19 351.00 | | -27 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 491.00 | -7 807.00 | | -7 491.00 |
DL TOTAL (I) | -29 650.00 | -22 158.00 | | -29 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 543.00 | 177 473.00 | | 163 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | 26 250.00 | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 530.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 166.00 | 205 253.00 | | 211 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 516.00 | 183 095.00 | | 181 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492.00 | 7 807.00 | | 7 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 491.00 | -7 807.00 | | -7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 555.00 | | | 187 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 354.00 | | | 175 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 1 088.00 | | 4 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 951.00 | 1 088.00 | | 4 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 471.00 | 19 761.00 | 81 971.00 | 163 471.00 |
VI Groupe et associés | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 166.00 | 21 405.00 | 81 971.00 | 211 166.00 |