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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 840.00 | 3 904.00 | 6 936.00 | 10 840.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 855.00 | 3 904.00 | 6 951.00 | 10 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
110 Total général Actif | 41 504.00 | 3 904.00 | 37 601.00 | 41 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
230 Autres produits | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -988.00 | | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 698.00 | | | 698.00 |
252 Charges sociales | 283.00 | | | 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 370.00 | | | 6 370.00 |