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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 382 457.00 | | 382 457.00 | 382 457.00 |
CF Disponibilités | 224 898.00 | | 224 898.00 | 224 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 355.00 | | 607 355.00 | 607 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 355.00 | 400 000.00 | 1 807 355.00 | 2 207 355.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | 400 000.00 | 1 200 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DG Autres réserves | 246 129.00 | | | 246 129.00 |
DH Report à nouveau | -22 912.00 | | | -22 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 013.00 | | | -407 013.00 |
DL TOTAL (I) | 429 159.00 | | | 429 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 680.00 | | | 996 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 196.00 | | | 1 378 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 355.00 | | | 1 807 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 736.00 | | | 611 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 192.00 | | | -59 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 339.00 | | | 469 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 013.00 | | | -407 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 400 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 400 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 680.00 | 230 221.00 | 766 460.00 | 996 680.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 457.00 | 2 457.00 | 380 000.00 | 382 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 196.00 | 611 736.00 | 766 460.00 | 1 378 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 11.00 | | | 11.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |