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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 3 846.00 | 6 554.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 900.00 | 49 434.00 | 46 467.00 | 95 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 170.00 | 37 734.00 | 88 436.00 | 126 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 402.00 | | 189 402.00 | 189 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 872.00 | 91 013.00 | 560 859.00 | 651 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 634.00 | 7 563.00 | 44 071.00 | 51 634.00 |
BZ Autres créances | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 617.00 | 7 563.00 | 197 054.00 | 204 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 489.00 | 98 576.00 | 757 913.00 | 856 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 215.00 | 101 133.00 | | 146 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 953.00 | 45 082.00 | | 90 953.00 |
DL TOTAL (I) | 240 467.00 | 149 515.00 | | 240 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 361.00 | 281 060.00 | | 226 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 252.00 | 83 625.00 | | 71 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | 64 575.00 | | 33 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 626.00 | 77 034.00 | | 109 626.00 |
EA Autres dettes | 77 172.00 | 71 517.00 | | 77 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 446.00 | 577 809.00 | | 517 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 913.00 | 727 324.00 | | 757 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 753.00 | 360 664.00 | | 375 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 335.00 | 55.00 | | 14 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 433.00 | | 98 433.00 | 98 433.00 |
FG Production vendue services | 1 622 616.00 | | 1 622 616.00 | 1 622 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 049.00 | | 1 721 049.00 | 1 721 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 960.00 | 10 649.00 | | 28 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 493.00 | 1 450 860.00 | | 1 750 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 540.00 | 1 405 778.00 | | 1 659 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 953.00 | 45 082.00 | | 90 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 425.00 | 13 242.00 | | 44 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 634.00 | | 239 144.00 | 424 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 906.00 | 651 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 222 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 222 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 900.00 | | 10 400.00 | 215 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 734.00 | | 39 342.00 | 190 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 189 402.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 985.00 | 34 028.00 | | 56 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 1 839.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 979.00 | 32 189.00 | | 54 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 026.00 | 70 333.00 | 141 693.00 | 212 026.00 |
VI Groupe et associés | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 117.00 | 363 117.00 | | 363 117.00 |
VW T.V.A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 446.00 | 375 753.00 | 141 693.00 | 517 446.00 |