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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 411.00 | 7 089.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 530.00 | 1 411.00 | 7 119.00 | 8 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
110 Total général Actif | 25 407.00 | 1 411.00 | 23 996.00 | 25 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 5 661.00 | 2 839.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 530.00 | 5 661.00 | 2 869.00 | 8 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 637.00 | 5 661.00 | 22 977.00 | 28 637.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
252 Charges sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -15 316.00 | | | -15 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | -13 617.00 | | | -13 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
FG Production vendue services | 172 874.00 | | 172 874.00 | 172 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 874.00 | | 172 874.00 | 172 874.00 |
FQ Autres produits | | | -139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536.00 | 2 125.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | 2 125.00 | | 3 536.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VI Groupe et associés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
YT Sous‐traitance | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 490.00 | | | 104 490.00 |