| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | 2 434.00 | 1 817.00 | 4 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 334.00 | | 257 334.00 | 257 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 184.00 | 2 434.00 | 5 509 750.00 | 5 512 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CF Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 984.00 | 2 434.00 | 5 594 550.00 | 5 596 984.00 |
CU Autres participations | 5 250 599.00 | | 5 250 599.00 | 5 250 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 158.00 | | | 268 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 338.00 | 268 258.00 | | 291 338.00 |
DK Provisions réglementées | 3 504.00 | 17.00 | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 564 100.00 | 269 275.00 | | 564 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971 763.00 | 3 559 950.00 | | 4 971 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 179 045.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | 195 768.00 | | 53 953.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 030 450.00 | 3 935 295.00 | | 5 030 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 550.00 | 4 204 570.00 | | 5 594 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
FG Production vendue services | 750 498.00 | | 750 498.00 | 750 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 617.00 | | 899 617.00 | 899 617.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487.00 | 17.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 17.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | -17.00 | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 415.00 | 92 277.00 | | 106 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 676.00 | 793 000.00 | | 900 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 338.00 | 524 742.00 | | 609 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 338.00 | 268 258.00 | | 291 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 650.00 | | 1 923 534.00 | 3 588 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 512 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | | 558.00 | 3 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 957.00 | | 1 922 975.00 | 3 584 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115.00 | 1 319.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 319.00 | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 3 487.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 3 487.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 334.00 | 257 334.00 | | 257 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 971 763.00 | 4 971 763.00 | | 4 971 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 125.00 | 325 125.00 | | 325 125.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 450.00 | 5 030 450.00 | | 5 030 450.00 |