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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 1 376.00 | 1 697.00 | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 2 798 638.00 | | 2 798 638.00 | 2 798 638.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 154 660.00 | 294 782.00 | 859 878.00 | 1 154 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 864.00 | 167 043.00 | 318 821.00 | 485 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 49 248.00 | 75 829.00 | 125 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480 281.00 | | 480 281.00 | 480 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 093.00 | 512 449.00 | 4 562 644.00 | 5 075 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BT Marchandises | 1 060 072.00 | | 1 060 072.00 | 1 060 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 084.00 | | 254 084.00 | 254 084.00 |
BZ Autres créances | 283 042.00 | | 283 042.00 | 283 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 098.00 | | 1 031 098.00 | 1 031 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 661.00 | | 2 660 661.00 | 2 660 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 754.00 | 512 449.00 | 7 223 305.00 | 7 735 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 545.00 | 42 649.00 | | 79 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 268.00 | 170 594.00 | | 315 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 854.00 | 723 370.00 | | 600 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639.00 | 898.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 783.00 | 4 087 987.00 | | 4 146 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 688.00 | 715 611.00 | | 1 671 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 116.00 | 95 007.00 | | 232 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 882.00 | 644 866.00 | | 699 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 655.00 | 400 359.00 | | 423 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 921.00 | 5 849.00 | | 48 921.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 170.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 522.00 | 1 861 862.00 | | 3 076 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 305.00 | 5 949 849.00 | | 7 223 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 932.00 | 1 259 092.00 | | 1 672 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 452 460.00 | | 16 452 460.00 | 16 452 460.00 |
FD Production vendue biens | 473 890.00 | | 473 890.00 | 473 890.00 |
FG Production vendue services | 287 368.00 | | 287 368.00 | 287 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 213 718.00 | | 17 213 718.00 | 17 213 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 515.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 394 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 619 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 515.00 | 21 959.00 | | 23 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 800.00 | 7 164.00 | | 103 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 259.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 459.00 | 7 423.00 | | 105 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | 1 300.00 | | 5 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | 50 283.00 | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 930.00 | -42 859.00 | | 95 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 500.00 | 278 722.00 | | 210 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 450 572.00 | 16 955 545.00 | | 17 450 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 717.00 | 16 232 175.00 | | 16 849 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 854.00 | 723 370.00 | | 600 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 698.00 | | 1 620 822.00 | 4 679 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 427.00 | 5 075 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 801 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224 927.00 | 1 765 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 128.00 | | 2 083.00 | 2 800 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 910.00 | | 1 133 619.00 | 1 856 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | | 485 121.00 | 22 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 295.00 | 125 295.00 | 1 221 141.00 | 1 608 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 386.00 | 500.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 805.00 | 124 909.00 | 1 220 641.00 | 1 606 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 084.00 | 254 084.00 | | 254 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 018.00 | 578 018.00 | | 578 018.00 |