| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 153.00 | 569.00 | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 458.00 | 9 045.00 | 14 414.00 | 23 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 355.00 | 9 198.00 | 116 157.00 | 125 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
BZ Autres créances | 521 556.00 | | 521 556.00 | 521 556.00 |
CF Disponibilités | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 907.00 | | 639 907.00 | 639 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 261.00 | 9 198.00 | 756 063.00 | 765 261.00 |
CU Autres participations | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 954.00 | 140 093.00 | | 422 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 194.00 | 282 861.00 | | 183 194.00 |
DL TOTAL (I) | 639 148.00 | 455 954.00 | | 639 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 7 485.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 12 890.00 | | 33 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 090.00 | 37 807.00 | | 83 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 915.00 | 58 182.00 | | 116 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 063.00 | 514 136.00 | | 756 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 6 190.00 | 3 595.00 | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 6 190.00 | 3 595.00 | 6 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 556.00 | 521 556.00 | | 521 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 016.00 | 604 216.00 | 800.00 | 605 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |