| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 071.00 | 44 232.00 | 110 839.00 | 155 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 355.00 | 44 232.00 | 120 123.00 | 164 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 759.00 | 7 313.00 | 118 446.00 | 125 759.00 |
BZ Autres créances | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CF Disponibilités | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 714.00 | 7 313.00 | 189 401.00 | 196 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 069.00 | 51 545.00 | 309 524.00 | 361 069.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 2 600.00 | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | -34 343.00 | | | -34 343.00 |
DH Report à nouveau | | -65 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 864.00 | 161 421.00 | | 86 864.00 |
DL TOTAL (I) | 105 381.00 | 98 034.00 | | 105 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 796.00 | 3 053.00 | | 8 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 94 561.00 | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 905.00 | 33 133.00 | | 90 905.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 143.00 | 134 348.00 | | 204 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 524.00 | 232 382.00 | | 309 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 156 837.00 | | 1 156 837.00 | 1 156 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 837.00 | | 1 156 837.00 | 1 156 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 313.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 1 180 000.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -86 625.00 | 20 147.00 | | -86 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 773 742.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -84 956.00 | 793 889.00 | | -84 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 226.00 | 386 111.00 | | 87 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | 30 455.00 | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 225.00 | 1 223 472.00 | | 1 160 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 361.00 | 1 062 051.00 | | 1 073 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 864.00 | 161 421.00 | | 86 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 296.00 | 173 296.00 | 4 000.00 | 177 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |