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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 724.00 | 17 911.00 | 52 813.00 | 70 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 8 084.00 | 15 772.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 054.00 | 144 036.00 | 647 018.00 | 791 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 635.00 | 170 032.00 | 715 603.00 | 885 635.00 |
BT Marchandises | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
BZ Autres créances | 558 637.00 | | 558 637.00 | 558 637.00 |
CF Disponibilités | 374 200.00 | | 374 200.00 | 374 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 389.00 | | 1 028 389.00 | 1 028 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 023.00 | 170 032.00 | 1 743 991.00 | 1 914 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DH Report à nouveau | | -72 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 271.00 | 167 208.00 | | 193 271.00 |
DL TOTAL (I) | 213 460.00 | 110 189.00 | | 213 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 308.00 | 1 344 964.00 | | 1 116 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 437.00 | 211 154.00 | | 183 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 786.00 | 58 595.00 | | 230 786.00 |
EA Autres dettes | | 4 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 531.00 | 1 618 914.00 | | 1 530 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 991.00 | 1 729 103.00 | | 1 743 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 078.00 | | 3 178 078.00 | 3 178 078.00 |
FG Production vendue services | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 953.00 | | 3 185 953.00 | 3 185 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 271.00 | |
GE Autres charges | | | 18 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 10 124.00 | | 28 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 212.00 | 2 503 286.00 | | 3 337 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 941.00 | 2 336 078.00 | | 3 143 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 271.00 | 167 208.00 | | 193 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 635.00 | | | 885 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 910.00 | | | 814 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 760.00 | 56 271.00 | | 113 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | 5 970.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 820.00 | 50 301.00 | | 101 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UX Autres créances clients | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VB T. V. A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VC Groupe et associés | 466 188.00 | 466 188.00 | | 466 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 308.00 | 1 116 308.00 | | 1 116 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 493.00 | 626 493.00 | | 626 493.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 531.00 | 1 530 531.00 | | 1 530 531.00 |