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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 4 285.00 | 23 163.00 | 27 449.00 |
040 Immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 982.00 | 4 285.00 | 48 697.00 | 52 982.00 |
060 Stock marchandises | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
084 Disponibilités | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
110 Total général Actif | 144 369.00 | 4 285.00 | 140 084.00 | 144 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
242 Autres charges externes. | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
252 Charges sociales | 235.00 | | | 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
262 Autres charges | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |