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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 315.00 | 9 698.00 | 22 617.00 | 32 315.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 354.00 | 9 698.00 | 22 656.00 | 32 354.00 |
060 Stock marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
110 Total général Actif | 42 456.00 | 9 698.00 | 32 758.00 | 42 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 710.00 | 122 257.00 | | 171 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 150.00 | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 540.00 | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 751.00 | 126 947.00 | | 179 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 250.00 | 88 270.00 | | 121 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 556.00 | 562.00 | | 2 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 150.00 | 1 280.00 | | -3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 43 728.00 | 29 774.00 | | 43 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 1 366.00 | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 435.00 | 2 628.00 | | 11 435.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | 70.00 | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | 2 485.00 | | 3 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 838.00 | 126 434.00 | | 184 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 087.00 | 513.00 | | -5 087.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 65.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 517.00 | 448.00 | | -5 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 482.00 | | | 17 482.00 |