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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 040.00 | 6 360.00 | 41 680.00 | 48 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 635.00 | 50 302.00 | 682 333.00 | 732 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 675.00 | 56 662.00 | 724 013.00 | 780 675.00 |
BT Marchandises | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BZ Autres créances | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
CF Disponibilités | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 455.00 | 56 662.00 | 839 793.00 | 896 455.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 266.00 | | | -197 266.00 |
DL TOTAL (I) | -187 266.00 | | | -187 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 638.00 | | | 315 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
EA Autres dettes | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 059.00 | | | 1 027 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 793.00 | | | 839 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 862.00 | | | 771 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 780 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 529.00 | 49 332.00 | 205 978.00 | 304 529.00 |
VI Groupe et associés | 405 326.00 | 405 326.00 | | 405 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
VW T.V.A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 059.00 | 771 862.00 | 205 978.00 | 1 027 059.00 |