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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 1 498.00 | 3 096.00 | 4 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 577.00 | 5 717.00 | 6 860.00 | 12 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 192.00 | 18 611.00 | 40 581.00 | 59 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 662.00 | 25 826.00 | 50 836.00 | 76 662.00 |
BT Marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 447.00 | 25 826.00 | 135 621.00 | 161 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 911.00 | -6 620.00 | | 22 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 29 531.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 55 555.00 | 52 911.00 | | 55 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 523.00 | 73 363.00 | | 63 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 211.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 1 823.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 10 049.00 | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 066.00 | 85 446.00 | | 80 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 621.00 | 138 357.00 | | 135 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 383.00 | 22 504.00 | | 26 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 212.00 | | 31 450.00 | 45 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | 4 390.00 | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 808.00 | | 26 960.00 | 44 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 009.00 | 11 817.00 | | 14 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 1 457.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 10 360.00 | | 13 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 523.00 | 9 840.00 | 53 683.00 | 63 523.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 066.00 | 26 383.00 | 53 683.00 | 80 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 356.00 | 383.00 | | 4 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | 4 302.00 | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 36 908.00 | 23 754.00 | | 36 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 790.00 | 2 447.00 | | 2 790.00 |
YT Sous‐traitance | 43.00 | 30.00 | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | 383.00 | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 337.00 | 13 657.00 | | 20 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 034.00 | 5 184.00 | | 9 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 179.00 | 30 533.00 | | 45 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |