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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 833.00 | | 3 250 833.00 | 3 250 833.00 |
BZ Autres créances | 10 428 752.00 | | 10 428 752.00 | 10 428 752.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 437 883.00 | | 10 437 883.00 | 10 437 883.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 946 914.00 | | 13 946 914.00 | 13 946 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 003 445.00 | | | 10 003 445.00 |
CU Autres participations | 3 250 833.00 | | 3 250 833.00 | 3 250 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 321 000.00 | 10 321 000.00 | | 10 321 000.00 |
DH Report à nouveau | -706 576.00 | -410 609.00 | | -706 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 433.00 | -295 968.00 | | -304 433.00 |
DK Provisions réglementées | 262 473.00 | 186 413.00 | | 262 473.00 |
DL TOTAL (I) | 9 572 464.00 | 9 800 837.00 | | 9 572 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 024 470.00 | 4 024 470.00 | | 4 024 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 048.00 | | | 267 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 93 080.00 | | 79 932.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 450.00 | 4 117 550.00 | | 4 374 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 946 914.00 | 13 918 387.00 | | 13 946 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 007.00 | 3 312 907.00 | | 3 303 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 060.00 | 76 059.00 | | 76 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 060.00 | 76 059.00 | | 76 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 060.00 | -76 059.00 | | -76 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 986.00 | 113 881.00 | | 115 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 419.00 | 409 849.00 | | 420 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 433.00 | -295 968.00 | | -304 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 833.00 | | | 3 250 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 833.00 | | | 3 250 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 413.00 | 76 060.00 | | 186 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 413.00 | 76 060.00 | | 186 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 024 470.00 | 3 219 827.00 | | 4 024 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 048.00 | 3 248.00 | 266 800.00 | 270 048.00 |
UX Autres créances clients | 10 428 752.00 | 425 307.00 | 10 003 445.00 | 10 428 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428 752.00 | 425 307.00 | 10 003 445.00 | 10 428 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 450.00 | 3 303 007.00 | 266 800.00 | 4 374 450.00 |