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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 467.00 | 12 248.00 | 35 218.00 | 47 467.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 968.00 | 28 594.00 | 87 374.00 | 115 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 588.00 | 10 977.00 | 166 612.00 | 177 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 823.00 | 52 307.00 | 753 516.00 | 805 823.00 |
BT Marchandises | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 465.00 | 52 307.00 | 802 158.00 | 854 465.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 488.00 | 2 013.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 245.00 | | | -39 245.00 |
DL TOTAL (I) | -37 745.00 | | | -37 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899.00 | | | 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 983.00 | | | 643 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
EA Autres dettes | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 903.00 | | | 839 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 158.00 | | | 802 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 903.00 | | | 839 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 860.00 | | 734 860.00 | 734 860.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 860.00 | | 759 860.00 | 759 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 037.00 | | | 789 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 281.00 | | | 828 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 245.00 | | | -39 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822 073.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 805 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 293 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 559.00 | 252.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 823.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 637.00 | 115 101.00 | 457 525.00 | 643 637.00 |
VI Groupe et associés | 121 201.00 | 121 201.00 | | 121 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 358.00 | | | 712 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 262.00 | 17 462.00 | 4 800.00 | 22 262.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 903.00 | 311 367.00 | 457 525.00 | 839 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
ST Autres comptes | 79 754.00 | | | 79 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
YT Sous‐traitance | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 268.00 | | | 152 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |