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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 3 825.00 | 1 514.00 | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 2 744.00 | 8 696.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 080.00 | 6 569.00 | 10 511.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 324.00 | 6 569.00 | 46 755.00 | 53 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 830.00 | 9 181.00 | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | -7 351.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565.00 | 2 930.00 | | 6 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 431.00 | 7 008.00 | | 11 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 375.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 18 704.00 | | 17 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 077.00 | 14 430.00 | | 10 077.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 191.00 | 40 562.00 | | 40 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 755.00 | 43 492.00 | | 46 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 416.00 | 40 187.00 | | 39 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FG Production vendue services | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 057.00 | 2 123.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 579.00 | 88 545.00 | | 61 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 945.00 | 95 896.00 | | 57 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | -7 351.00 | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900.00 | | 3 180.00 | 13 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 539.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | 2 641.00 | 8 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579.00 | 3 990.00 | | 2 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 745.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 2 246.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |