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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 852.00 | 3 148.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 990.00 | 1 852.00 | 220 138.00 | 221 990.00 |
BT Marchandises | 103 512.00 | 1 523.00 | 101 989.00 | 103 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CF Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 086.00 | 1 523.00 | 195 563.00 | 197 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 076.00 | 3 375.00 | 415 701.00 | 419 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
DL TOTAL (I) | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 504.00 | | | 280 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 653.00 | | | 384 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 701.00 | | | 415 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 221 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 504.00 | 23 100.00 | 96 287.00 | 280 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 905.00 | 44 915.00 | 1 990.00 | 46 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 653.00 | 123 558.00 | 96 287.00 | 384 653.00 |