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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993 128.00 | | 8 993 128.00 | 8 993 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 796 176.00 | | 9 796 176.00 | 9 796 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 121.00 | | 277 121.00 | 277 121.00 |
BZ Autres créances | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
CF Disponibilités | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 416.00 | | 476 416.00 | 476 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 593.00 | | 10 272 593.00 | 10 272 593.00 |
CU Autres participations | 803 049.00 | | 803 049.00 | 803 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -30 696.00 | | | -30 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 472.00 | -30 696.00 | | 147 472.00 |
DL TOTAL (I) | 117 776.00 | -29 696.00 | | 117 776.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153 257.00 | 8 395 523.00 | | 7 153 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 1 764.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
EA Autres dettes | 2 905 000.00 | 2 450 380.00 | | 2 905 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 154 817.00 | 10 847 667.00 | | 10 154 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 272 593.00 | 10 817 970.00 | | 10 272 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 934.00 | | 230 934.00 | 230 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 934.00 | | 230 934.00 | 230 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 854.00 | | | 233 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 382.00 | 30 696.00 | | 86 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 472.00 | -30 696.00 | | 147 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 500 000.00 | | 9 796 176.00 | 10 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500 000.00 | 9 796 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500 000.00 | 9 796 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500 000.00 | | 9 796 176.00 | 10 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993 128.00 | | 8 993 128.00 | 8 993 128.00 |
UX Autres créances clients | 277 121.00 | 277 121.00 | | 277 121.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 153 186.00 | 1 249 615.00 | 4 971 429.00 | 7 153 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 857.00 | | | 1 242 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 447 802.00 | 454 675.00 | 8 993 128.00 | 9 447 802.00 |
VW T.V.A. | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 154 817.00 | 4 251 245.00 | 4 971 429.00 | 10 154 817.00 |